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PorJesús Martín Portillo

¿QUÉ ES EL RUIDO DE MERCADO Y COMO AFECTA A NUESTRO PROCESO DE TRADING?

Para entender el concepto de Ruido de Mercado tenemos que entender previamente que el Proceso de Trading es la lucha en cada instante entre los Traders que abren una posición de COMPRA porque piensan que la tendencia futura va a ser Alcista y los Traders que abren una posición de VENTA porque piensan que la tendencia futura va a ser Bajista. El resultado de dicha lucha o diferencia entre los Volúmenes de Compra y los Volúmenes de Venta es quien determina en primera instancia la Tendencia resultante.

Además, existen factores externos que condicionan sin duda nuestro Proceso de Decisión y hacen que unas veces nos posicionemos en el Bando Alcista (Bulls) y que otras veces hacen que nos posicionemos en el Bando Bajista (Bears).

Las palabras ingleses que corresponden a Bulls o Toros y Bears u Osos en el Mercado, tiene su origen en la forma en la que atacan estos animales. Los Toros atacan de abajo hacia arriba, de forma alcista. Por el contrario, los Osos atacan de arriba hacia abajo, de forma bajista.

Entre los factores externos que afectan a nuestro Proceso de Decisión quizás el más importante sea la Manipulación de la Información.  La Manipulación Información tiene dos afecciones distintas y complementarias. La primera afección se refiere al proceso de la recolección de datos, análisis de los datos, establecimiento de conclusiones, generación de la información y divulgación.  Esto significa que nuestro análisis y conclusiones no son partidistas y se basan exclusivamente en de los datos y en criterios objetivos de evaluación. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta y de ahí nace la segunda afección.

La segunda afección se refiere a la aplicación de una serie de técnicas relacionadas entre sí con las que miembros de un determinado grupo crean una imagen o una idea que favorece sus intereses particulares o de sus clientes.

En numerosas ocasiones un Trader se encuentra que en canales de información económica en televisión o en Internet se augura un futuro prometedor alcista de un determinado Stock.

Sin embargo, acto seguido se produce una caída en picado del valor del Stock y viceversa. Eso sí una vez que esto ocurre el medio de comunicación que difundió la noticia previa inmediatamente encuentra cientos de razones para explicar el por qué el precio del Stock ha evolucionado de forma contraria a la información suministrada Inicialmente.

Es evidente que los Inversores Institucionales o Market Makers no tienen ningún interés en que los Traders Profesionales les sigan los pasos y para ello utilizan cualquier táctica que este en sus manos para evitarlo y evidentemente son conscientes de que la desinformación equivale a lanzar un torpedo a la línea de flotación del Proceso de Decisión del Trader Profesional.

Esto no significa que no debamos estar informados. Lo que significa es que mientras que un dato obtenido de una Publicación Oficial no se puede manipular. La información por el contrario es susceptible de ser manipulada. Por ello debemos tener mucho cuidado a la hora de analizar la veracidad e impacto real de cualquier información en el Mercado ya que puede afectar muy negativamente a nuestro Proceso de Decisión.

En definitiva, esta lucha entre Procesos de Decisión entre Traders Alcistas y Traders Bajistas es la que provoca y genera el Ruido de Mercado y es la que hace que generalmente muchos Traders cometan errores en su Proceso de Decisión. Así mismo, el Ruido de Mercado es responsable de la forma tan característica de la curva en forma de diente de sierra que representa el Movimiento del Precio de un Stock cualquiera en el Mercado.

¿AFECTA EL RUIDO DE MERCADO A NUESTRO PROCESO DE TRADING?

Indudablemente el Ruido de Mercado afecta a nuestro Proceso de Decisión y por lo tanto afecta a nuestro Proceso de Trading de forma negativa ya que nos impide ver con claridad cual puede ser la Tendencia futura del movimiento de cualquier Stock del Mercado.

 

 

En definitiva, lo que hace el Ruido de Mercado es desdibujar la realidad camuflando la Tendencia Real para que no podamos discernir correctamente cual es. Lo cual nos obliga a tomar medidas para mitigar el Ruido de Mercado, ya que lo que es evidente es que éste no puede ser eliminado al 100%.

 

¿QUÉ MEDIDAS DEBEMOS TOMAR PARA MITIGAR EL RUIDO DE MERCADO?

Veamos de qué forma y cómo debemos analizar el Movimiento del Precio de cualquier Stock en el Mercado para mitigar el efecto del Ruido de Mercado:

  1.  Las Medias Móviles reducen y mitigan significativamente el Ruido de Mercado. Por este motivo os recomiendo que utilicéis tres (3) Medias Móviles de periodos catorce (14), veinte (20) y cuarenta (40) para que cuando se produzca el cruce de éstas nos informe claramente y con máxima probabilidad de los puntos de Cambio de Tendencia del Movimiento del Precio.
  2. Jamás debemos analizar el Movimiento del Precio en un Marco Temporal de un (1) minuto o en un Marco Temporal de cinco (5) minutos para determinar la Tendencia Real.
  3. Debemos analizar el Movimiento del Precio en un Marco Temporal de un (1) día para determinar la Tendencia Real. Para ello dibujaremos el Canal del Movimiento del Precio del Stock y dibujaremos las Líneas horizontales de Niveles de Resistencia y Soporte.
  4. Repetiremos la operación anterior en un Marco Temporal de cuatro (4) horas y determinamos la Tendencia. Si ambas tendencias coinciden significa que existe una máxima probabilidad de que el precio del Stock continúe su movimiento de acuerdo con la Tendencia Real. Por lo tanto, solo abriremos operaciones en base a la Tendencia Real si nuestro Estilo de Trading es Swing Trading.
  5. Una vez analizada la Tendencia Real, determinaremos la Tendencia Secundaria en el Marco Temporal de una (1) hora. Y para ello repetimos nuevamente el proceso anteriormente definido. Recordad que la Tendencia Real y la Tendencia Secundaria no tienen porqué coincidir. Una vez determinada la Tendencia Secundaria solo abriremos operaciones en base a la Tendencia Secundaria si nuestro Estilo de Trading es Scalping.
  6. Evitar abrir operaciones en los momentos en los que haya mucha volatilidad o en momentos cercanos a la publicación de Datos Fundamentales del Stock ya que la reacción de la masa de Traders ante un buen dato o ante un mal dato es frecuentemente es impredecible.

CONCLUSIONES

El éxito en el Proceso de Trading no se basa ni en fórmulas mágicas, ni en lo que un Gurú o Medio de Comunicación Especializado piensen que va a hacer el precio mañana. Nadie sabe lo que el precio va a hacer. Nuestro éxito como Traders Profesionales solo se basa en una Férrea Disciplina y una Formación Técnica y Psicológica adecuada. Recordad alcanzar la Consistencia no es una tarea fácil y sencilla, requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Por todo ello, uno de los conceptos fundamentales que debemos dominar para alcanzar la Consistencia es precisamente saber mitigar el efecto del Ruido de Mercado en el Proceso de Trading. Y espero sinceramente que los conceptos que te hemos presentado en este artículo sirvan para mejorar tu Proceso de Decisión y en definitiva tu Proceso de Trading.

 

 

 

PorJesús Martín Portillo

TRADING Y TRADER CONSISTENTE

Los dos primeros conceptos que una persona se acerca a los Mercados Financieros debe conocer son TRADING Y TRADER CONSISTENTE. Estos son dos conceptos son los que cualquier persona que quiere invertir en el Mercado aspira conseguir y desea.

El Trading es la actividad de COMPRAR un valor a un determinado Nivel de Precio, para posteriormente VENDER a un Nivel de Precio Superior. O la actividad de VENDER un valor a un determinado Nivel de Precio, para posteriormente COMPRAR a un Nivel de Precio Inferior.

La Consistencia es el estado en el que un Trader consigue que el saldo de su cuenta sea siempre positivo y ascendente en el tiempo.

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PorJesús Martín Portillo

BLOG DE TRADING PROFESIONAL DIRIGIDO A NUEVOS TRADERS

Nuestro Blog de Trading Profesional Dirigido a Nuevos Traders y están diseñados para explicar los Conceptos Básicos que debes conocer para introducirte en esta apasionante Profesión. Este Blog incluye información complementaria a los CURSOS DEL MÁSTER DE TRADING PROFESIONAL DIRIGIDO A NUEVOS TRADERS que hemos preparado para tu formación como TRADER PROFESIONAL CONSISTENTE.

El objetivo principal de este Blog de Trading Profesional Dirigido a Nuevos Traders no es solamente vuestra Formación como Traders Profesionales, sino que, además, te ayudarán a transformar tu conocimiento, tus actitudes y aptitudes frente al Proceso de Trading.

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PorJesús Martín Portillo

MI EXPERIENCIA COMO TRADER PROFESIONAL

Mi nombre es Jesús Martín Portillo, y quiero contaros mi experiencia como Trader Profesional. Soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero de Sistemas, MBA y Trader Profesional.

Me apasiona el mundo del Trading y formar a nuevos Traders. Mi objetivo es que las personas que se acerquen por primera vez a los Mercados Financieros, adquieran una base Técnica y Psicológica adecuada para alcanzar la Consistencia  y que puedan invertir con el menor nivel de riesgo posible.

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